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長盛貨幣A 080011 貨幣型 低風險

萬份收益:2019-09-19

0.6298

  • 七日年化收益

    2.413%

  • 最近三年漲跌幅

    10.05%

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    1.76%
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近一年(2019-09-19)

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基金概況

基金名稱: 長盛貨幣A 基金代碼: 080011 成立日期: 2005年12月12日
基金托管人:興業銀行 基金類型: 貨幣型 風險評級: 低風險
業績比較基準: 基金業績比較基準為銀行一年期定期存款利率(稅后)
投 資 目 標: 在保持本金低風險的前提下,力求實現高流動性和高于業績比較基準的收益
投 資 范 圍: 本基金將投資于以下金融工具:
1、現金;
2、期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
3、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;
4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
分 紅 政 策: 1、本基金的基金份額采用人民幣1.00元的固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起每日將基金份額實現的基金凈收益分配給份額持有人,并按月結轉到投資人基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元;基金投資當期虧損時,相應調減持有人持有份額,基金份額凈值始終為1.00元2、本基金根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配到投資者收益賬戶。每月累計收益采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式結轉為基金份額,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時,收益為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。3、基金收益分配采用復利分配的方式,即投資者當日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中結轉當前累計收益,《基金合同》生效不滿一個月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。本基金收益結轉時截尾的方式保留小數點后兩位,剩余部分保留在投資者收益賬戶。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛貨幣A 0.05% 0.21% 0.58% 1.2% 1.76% 2.51% 10.05% 2005.12.12 54.48%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

段鵬

段鵬先生,碩士。曾在中信銀行股份有限公司從事人民幣貨幣市場交易、債券投資及流動性管理等工作。2013年12月加入長盛基金管理有限公司,現任固定收益部副總監。自2014年4月10日起任長盛貨幣市場基金基金經理,自2014年10月24日起兼任長盛年年收益定期開放債券型證券投資基金基金經理,自2016年7月5日起兼任長盛盛和純債債券型證券投資基金基金經理,自2016年8月4日起兼任長盛盛景純債債券型證券投資基金基金經理,自2016年8月4日起兼任長盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經理,自2018年6月22日起兼任長盛添利寶貨幣市場基金基金經理,自2019年7月26日起兼任長盛穩益6個月定期開放債券型證券投資基金基金基金經理。


資產組合

資產總值: 67.04資產分布

行業集中度: 0.0% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
暫無數據

費率結構


A類申購費

0

A贖回費率

當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確保基金平穩運作,避免誘發系統性風險,基金管理人可以與基金托管人協商后,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收強制贖回費用(基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外)

1.00%

未觸發上述條件

0.00%

A類銷售服務費

0.25%

基金管理費

0.15%

基金托管費

0.05%


銷售網點

銀行 農業銀行,中國銀行,工商銀行,建設銀行,交通銀行,招商銀行,廣發銀行,興業銀行,民生銀行,中信銀行,浦發銀行,華夏銀行,包商銀行,大連銀行,徽商銀行,河北銀行,平安銀行
劵商 國元證券,長城證券,廣發證券,銀河證券,中信證券,招商證券,國都證券,海通證券,中信證券,德邦證券,安信證券,廣發華福證券,光大證券,中信萬通證券,渤海證券,國聯證券,齊魯證券,華泰證券,國泰君安,中信建投,申銀萬國,華泰聯合,中信金通,中國國際金融,東北證券,第一創業證券,新時代證券,東方證券,紅塔證券,中投證券,平安證券,瑞銀證券,華寶證券,信達證券,中航證券,民生證券,五礦證券,華龍證券,國金證券,江海證券,華鑫證券,華融證券,山西證券,財通證券,方正證券,國海證券,東興證券,湘財證券,華安證券,東海證券,西南證券,上海證券,中山證券,聯訊證券,廣州證券,申萬宏源西部證券
三方機構 基煜基金,聯泰資產,萬銀財富,諾亞正行,深圳眾祿,一路財富,展恒基金,數米基金,宜信普澤,同花順,上海好買,長量基金,錢景,恒天明澤,和訊,中經北證,品今財富,匯付金融,增財基金,泰誠財富,利得基金,陸金所資管,微動利投資,積木基金,富濟財富,凱石財富,盈米財富,金觀誠,泰信財富,恒宇天澤,國信嘉利,君德匯富,奕豐金融,北京格上富信,大連網金金融,大泰金石,中證金牛,金斧子,晟視天下,廣源達信,匯成基金,大智慧財富,懶貓金服,南京蘇寧,新浪基金,鳳凰金信,云灣投資,南京蘇寧,萬得投顧,蛋卷基金,和諧保險,金惠家,挖財金融,華夏財富,新蘭德證券,北京植信,唐鼎耀華,民商基金

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