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成長價值混合 080001 混合型 中低風險

最新凈值:2019-08-21

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長盛量化紅利

精細量化 紅利為先

147.46%

成立以來(2019-08-21)

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電子信息產業

新龍頭匯聚 新成長機遇

25.92%

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長盛新興成長

新龍頭匯聚 價值投資崛起

10.35%

今年以來(2019-08-21)

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基金概況

基金名稱: 成長價值混合 基金代碼: 080001 成立日期: 2002年09月18日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 混合型 風險評級: 中低風險
業績比較基準: 標普中國A股綜合指數收益率×80%+中證國債指數收益率×20%
投 資 目 標: 本基金為平衡型基金,通過管理人的積極管理,在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資產的長期穩定增值。
投 資 范 圍: 本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
在股票資產中,本基金投資于成長類股票和價值類股票。本基金按以下方法確定成長、價值類股票:先按照流通市值大小將樣本股的所有股票分成大、中、小盤三組,然后在大、中、小盤股票中分別按照市凈率(P/B值)從大到小排序,以累積流通市值占該組總流通市值的百分比達到50%為界,以流通市值在前50%的股票為成長類股票,后50%的股票為價值類股票。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
成長價值混合 2.36% 6.02% 8.05% 13.03% 22.74% 14.52% 12.55% 2002.09.18 719.74%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

馮雨生

馮雨生先生,碩士,CFA(特許金融分析師)。2007年7月加入長盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究員,基金經理助理等職務,現任量化投資部負責人。自2011年7月11日起任長盛中證100指數證券投資基金基金經理,自2011年12月20日起兼任長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2015年5月29日起兼任長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金基金經理,自2015年6月18日起兼任長盛成長價值證券投資基金基金經理,自2015年8月13日起兼任長盛中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金經理,自2016年9月12日起兼任長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2016年9月12日起兼任長盛積極配置債券型證券投資基金基金經理,自2017年3月17日起兼任長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金基金經理,自2017年5月3日起兼任長盛信息安全量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2017年10月23日起兼任長盛同德主題增長混合型證券投資基金基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛量化紅利策略混合型證券投資基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛多因子策略優選股票型證券投資基金基金經理。


資產組合

資產總值: 2.55資產分布

行業集中度: 69.97% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 600674 川投能源 0.91% ——
2 600031 三一重工 0.9% ——
3 000063 中興通訊 0.89% ——
4 601766 中國中車 0.89% ——
5 002595 豪邁科技 0.87% ——
6 002396 星網銳捷 0.86% ——
7 000848 承德露露 0.85% ——
8 300182 捷成股份 0.85% ——
9 601988 中國銀行 0.85% ——
10 000999 華潤三九 0.84% ——

費率結構

申購金額申購費率養老金特定申購費率
100萬元以下1.50%0.45%
100萬元(含)-500萬元1.20%0.36%
500萬元(含)-1000萬元0.60%0.18%
1000萬元以上(含)0.20%0.06%
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期0.50%
基金管理費1.50%
基金托管費0.25%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2018.04.13 0.012元/份 2018.04.13 2018.04.17
2017.12.20 0.035元/份 2017.12.20 2017.12.22
2016.06.29 0.556元/份 2016.06.29 2016.07.01
2016.01.15 0.06元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.028元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.1.10 2011.1.12
2007.08.03 0.64元/份 2007.8.3 2007.8.7
2007.02.05 1元/份 2007.2.5 2007.2.7
2006.02.14 0.038元/份 2006.2.14 2006.2.16
2004.02.23 0.05元/份 2004.2.24 2004.2.25
2003.12.22 0.041元/份 2003.12.22 2003.12.25
2003.12.12 0.041元/份 2004.12.23 2004.12.24
2003.06.24 0.055元/份 2003.6.25 2003.6.26
2003.02.27 0.02元/份 2003.2.28 2003.3.3

銷售網點

銀行 農業銀行,中國銀行,工商銀行,建設銀行,交通銀行,招商銀行,民生銀行,深發銀行,浦發銀行,中信銀行,華夏銀行,廣發銀行,星展銀行,包商銀行,大連銀行,徽商銀行,河北銀行,光大銀行,平安銀行,興業銀行
劵商 國元證券,長城證券,廣發證券,銀河證券,招商證券,海通證券,安信證券,華福證券,德邦證券,光大證券,興業證券,恒泰證券,中信證券,國信證券,中信萬通證券,東北證券,渤海證券,國聯證券,中泰證券,華泰證券,平安證券,中投證券,湘財證券,國泰君安,中信建投,申萬宏源證券,華泰聯合,中信金通,中國國際金融,瑞銀證券,華寶證券,信達證券,中航證券,民生證券,五礦證券,國金證券,華龍證券,江海證券,華鑫證券,華融證券,山西證券,財通證券,方正證券,國海證券,東興證券,華安證券,上海證券,中山證券,聯訊證券,廣州證券,國都證券,國信證券,東海證券,東莞證券,首創證券,財通證券,第一創業證券,紅塔證券,中信證券(山東),微眾銀行
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凈值走勢

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