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長盛環球行業 080006 QDII 中等風險

最新凈值:2019-07-18

1.21

  • 日漲跌幅

    -0.66%

  • 最近三年漲跌幅

    17.02%

  • 申購費

    官網4折起

  • 近1月
    3.16%
  • 近3月
    -3.51%
  • 近1年
    -11.55%
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  • 今年以來
    7.56%
  • 成立以來
    26.82%

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  • 30天
  • 90天
  • 1年
  • 3年
  • 今年
  • 最大

基金概況

基金名稱: 長盛環球行業 基金代碼: 080006 成立日期: 2010年05月26日
基金托管人:中國銀行 基金類型: QDII 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 摩根斯坦利世界大盤股指數(MSCIWorldLargeCapIndex)
投 資 目 標: 本基金主要投資于全球證券市場,把握全球經濟趨勢,精選景氣投資行業,并在此基礎上投資于其中的優勢公司,實現充分分享全球經濟增長收益的目標;同時在投資國家或地區配置上,有效實現全球分散化投資,力爭充分分散風險,追求基金資產的穩定增值。
投 資 范 圍: 本基金投資組合中股票及其他權益類證券占基金資產的60%-95%,現金、貨幣市場工具及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%。
本基金將80%以上的股票資產投資于大盤類股票。其中,大盤股定義如下:股票按總市值從大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所屬行業三分之一以前的股票為大盤股。(行業分類按全球行業分類標準(GICS)確定)。在此期間對于未納入最近一次排序范圍內的股票(如新股、恢復上市股票等),本基金參照上述規則決定是否屬于大盤股。基金因所持有股票價格的變化而導致大盤股投資比例低于上述規定的不在限制之內,但基金管理人應在合理期限內進行調整,最長不超過6個月。未來,隨股票市場發展和個股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風格的前提下適當調整大盤股定義標準,并及時公告。
本基金將80%以上的股票資產投資于業績比較基準內的澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美國、英國等23個全球發達地區市場,并將根據業績比較基準指數的調整,對投資地區做對應調整。對于尚未與證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄(以下簡稱“MOU”)的國家/地區的投資限制將遵從證監會QDII投資的有關規定,目前為單個非MOU國家的投資不超過基金凈值的3%,非MOU國家全部投資總和不超過基金凈值的10%。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次分配比例不低于收益分配基準日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛環球行業 0.59% 3.16% -3.51% 5.04% 7.56% -11.55% 17.02% 2010.05.26 26.82%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

吳達

吳達先生,博士,CFA(特許金融分析師)。歷任新加坡星展資產管理有限公司研究員、星展珊頓全球收益基金經理助理、星展增裕基金經理,專戶投資組合經理;新加坡畢盛高榮資產管理公司亞太專戶投資組合經理,資產配置委員會成員;華夏基金管理有限公司國際策略分析師、固定收益投資經理;20078月起加入長盛基金管理有限公司,現任國際業務部總監,兼任長盛基金(香港)有限公司副總經理,自2010526日起任長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金基金經理,自201675日起兼任長盛滬港深優勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018521日起兼任長盛轉型升級主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019425日起兼任長盛研發回報混合型證券投資基金基金經理。


資產組合

資產總值: 0.46資產分布

行業集中度: 0.0% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
暫無數據

費率結構

申購金額(M,含申購費)申購費率養老金特定客戶申購費率
M<50萬1.50%0.45%
50萬≤M<200萬1.20%0.36%
200萬≤M<500萬1.00%0.30%
M≥500萬按筆收取,1000元/筆按筆收取,1000元/筆
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
基金管理費1.80%
基金托管費0.30%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2011.01.13 0.05元/份 2011.1.12 2011.1.19
2011.01.13 0.05元/份 2011.1.12 2011.1.19

銷售網點

銀行 建設銀行,農業銀行,中國銀行,交通銀行,招商銀行,華夏銀行,中國工商銀行,包商銀行,大連銀行,徽商銀行,中信銀行
劵商 國元證券,海通證券,國都證券,銀河證券,招商證券,華泰證券,中信證券,華泰聯合證券,廣發華福證券,瑞銀證券,東北證券,第一創業證券,信達證券,德邦證券,興業證券,民生證券,紅塔證券,五礦證券,華龍證券,國金證券,江海證券,華鑫證券,華融證券,山西證券,財通證券,申銀萬國,國泰君安,中國國際金融,國海證券,齊魯證券,東興證券,湘財證券,渤海證券,華安證券,長城證券,上海證券,中山證券,聯訊證券,廣州證券,國都證券,國信證券,東海證券,東莞證券
三方機構 聯泰資產,一路財富,萬銀財富,諾亞正行,上海好買,深圳眾祿,展恒基金,天天基金,數米基金,和訊,長量基金,同花順,恒天明澤,宜信普澤,中經北證,品今財富,匯付金融,增財基金,新蘭德證券,恒宇天澤,唐鼎耀華,騰安基金

凈值走勢

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