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長盛航天海工 000535 混合型 中等風險

最新凈值:2019-08-21

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成長價值混合

六類均衡 震蕩市首選

12.55%

近三年(2019-08-21)

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長盛量化紅利

精細量化 紅利為先

147.46%

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長盛新興成長

新龍頭匯聚 價值投資崛起

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今年以來(2019-08-21)

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基金概況

基金名稱: 長盛航天海工 基金代碼: 000535 成立日期: 2014年03月11日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 混合型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 50%×國證航天軍工指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率
投 資 目 標: 本基金通過投資航天海工裝備等安全相關上市公司股票,把握中國航天海工裝備等安全相關行業發展帶來的投資機會,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
投 資 范 圍: 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金投資組合比例為:股票等權益類資產占基金資產的比例為0%-95%,其中投資于航天海工裝備等安全相關上市公司股票和債券的資產不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨的投資比例遵循國家相關法律法規。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
分 紅 政 策: 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、在符合上述第1條規定的前提下,在每年度的12月31日,若本基金的當年份額凈值增長率超過10%,則將基金可供分配利潤的80%分配給投資者。在基金合同生效日所在年度,當年的基金份額凈值增長率為基金合同生效日至當年12月31日期間的基金份額凈值增長率;自基金合同生效次年起,當年的基金份額凈值增長率為上一年度12月31日至當年12月31日期間的份額凈值增長率;收益分配基準日為每年12月31日。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛航天海工 2.35% 0.77% 1.67% 10.79% 5.18% -17.58% 2014.03.11 41%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

喬培濤

喬培濤先生,碩士。曾任長城證券研究員、行業研究部經理。2011年8月加入長盛基金管理有限公司,現任研究部執行總監,自2017年10月9日起擔任長盛國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2017年10月9日起兼任長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2017年10月23日起兼任長盛動態精選證券投資基金基金經理,自2017年10月23日起兼任長盛高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年5月21日起兼任長盛生態環境主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年5月21日起兼任長盛養老健康產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月22日起兼任長盛同智優勢成長混合型證券投資基金(LOF)基金經理。


資產組合

資產總值: 0.95資產分布

行業集中度: 45.95% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 600038 中直股份 4.38% ——
2 600893 航發動力 3.82% ——
3 002013 中航機電 3.68% ——
4 601989 中國重工 3.67% ——
5 000768 中航飛機 3.67% ——
6 600967 內蒙一機 3.55% ——
7 600760 中航沈飛 3.4% ——
8 002179 中航光電 2.87% ——
9 002465 海格通信 2.49% ——
10 600118 中國衛星 2.03% ——

費率結構

申購金額申購費率養老金特定申購費率
50萬元以下1.50%0.45%
50萬元(含)-200萬元1.00%0.30%
200萬元(含)-500萬元0.50%0.15%
500萬元以上(含)每筆1000元每筆1000元
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<30日0.75%
30日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
2年≤持有期0
基金管理費1.50%
基金托管費0.25%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2016.01.18 0.32元/份 2016.01.18 2016.01.20
2015.01.14 0.195元/份 2015.01.14 2015.01.16

銷售網點

銀行 農業銀行,交通銀行,招商銀行,中信銀行,浦東發展銀行,中國銀行,興業銀行,大連銀行,工商銀行,包商銀行,河北銀行,微眾銀行,星展銀行
劵商 申萬宏源證券,國泰君安,中信萬通,中國國際金融,國元證券,華福證券,日信證券,第一創業證券,銀河證券,招商證券,華泰證券,光大證券,中信證券,平安證券,中泰證券,東北證券,信達證券,長江證券,中航證券,中信證券(山東),中信建投證券,東海證券,五礦證券,華龍證券,國金證券,江海證券,華鑫證券,華融證券,山西證券,方正證券,國都證券,東興證券,湘財證券,渤海證券,華安證券,西部證券,上海證券,太平洋證券,中山證券,聯訊證券,廣州證券,首創證券,東莞證券,國融證券,國信證券,廣發證券
三方機構 眾升財富,諾亞正行,上海好買,深圳眾祿,展恒基金,天天基金,螞蟻基金,一路財富,宜信普澤,長量基金,同花順,錢景,恒天明澤,和訊,中經北證,濟安財富,匯付金融,增財基金,陸金所資管,泰誠財富,利得基金,微動利投資,虹點基金,凱石財富,富濟財富,盈米財富,金觀誠,泰信財富,君德匯富,奕豐金融,北京格上富信,大連網金金融,大泰金石,中證金牛,金斧子,晟視天下,廣源達信,匯成基金,大智慧財富,懶貓金服,南京蘇寧,新浪基金,鳳凰金信,云灣投資,南京蘇寧,萬得投顧,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖財金融,華夏財富,新蘭德證券,恒宇天澤,北京植信,唐鼎耀華,聯泰資產,肯特瑞財富,恒宇天澤

凈值走勢

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