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長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金 交易價格波動提示公告
日期 : 2019-04-18

近期,長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金之基礎份額(場內簡稱:一帶一路,場內代碼:502013)、B類份額(場內簡稱:一帶一B,交易代碼:502015)二級市場交易價格連續波動。2019年4月16日,長盛中證申萬一帶一路指數分級基礎份額在二級市場的收盤價為1.732元,相對于當日1.285元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到34.79%;長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額在在二級市場的收盤價為2.463元,相對于當日1.551元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到58.8%。截止2019年4月17日,長盛中證申萬一帶一路指數分級基礎份額二級市場的收盤價為1.7元,明顯高于基金份額參考凈值;長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額二級市場的收盤價為2.365元,明顯高于基金份額參考凈值投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。

為此,本基金管理人提示如下:

1、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱《資管新規》)要求,公募產品不得進行份額分級,應在《資管新規》規定的過渡期結束前進行整改規范,請投資者關注相關風險,如溢價買入可能造成較大損失等。

2、長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額表現為高風險、高收益的特征。由于長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額內含杠桿機制的設計,長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額參考凈值的變動幅度將大于長盛中證申萬一帶一路主題指數分級基礎份額參考凈值和長盛中證申萬一帶一路A份額(場內簡稱:一帶一A,場內代碼:502014)參考凈值的變動幅度,即長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額的波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額的持有人會因杠桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。

3、長盛中證申萬一帶一路指數分級基礎份額、長盛中證申萬一帶一路指數分級B類份額的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。

4、截至本公告披露日,長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。

5、截至本公告披露日,長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。

6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

長盛基金管理有限公司

2019年4月18日


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